CustomFN

Resumo

A CustomFN TGroup

Através dessa DLL é possível a gerar Nota de Serviço Eletrônica a partir de Duplicatas de Contas a Receber;
Tratamento de geração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados;
Alterações na Data de Emissão, Vencimento e Valor da Duplicata;
Tratamento de inclusão do campo observação para a NFSe;
Alteração para correção do Valor Total da NFSe e para geração das Duplicatas pelo Valor Líquido.

Versão 5.00 - 48615

Através dessa DLL é possível a gerar Nota de Serviço Eletrônica a partir de Duplicatas de Contas a Receber
No Financeiro foi criado uma rotina que gera automaticamente as Notas de Serviço no Vendas apartir dos Contas a Receber atualizados pela Importação de arquivos .TXT.

Usado tratamento para gerar NFSe feito para o cliente Pandora: https://wiki.supersoft.com.br/books/pandora-informatica-ltda/page/customfn

Tratamento vinculado a CustomVD Versão 5.00.

Versão 5.01 - 48857

Tratamento de geração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados.
Envio do boleto pelo email a partir da tela de Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.
Para funcionamento da emissão do boleto, é necessário informar na geração dos desdobramentos do contrato, os campos Tipo Cobrança, Banco Boleto e Cod. Ident Bco.

Tratamento vinculado a CustomVD Versão 5.01.

Versão 5.02 - 51862

Alterações na Data de Emissão, Vencimento e Valor da Duplicata
1 Foi adicionado o campo de número da duplicata. Exemplo:

443|5|0000007/01|05/05/2025|05/05/2025|88888|
443|5|0000007/02|06/06/2025|06/06/2025|99999|

2 - Agora os campos referente a data de cadastro e de vencimento são alteradas juntamente com o valor.

443|5|0000007/01|05/05/2025|05/05/2025|88888|
443|5|0000007/02|06/06/2025|06/06/2025|99999|

3. Os contratos serão cadastrados com o valor zerado e gerarão o valor das duplicatas também zerados que serão atualizados pelo menu: Utilitários -> Customizações -> Movimentação -> Altera Contas a Receber

Tratamento vinculado a CustomVD Versão 5.00.

Versão 5.03 - 51924

Tratamento de inclusão do campo observação para a NFSe
No TXT, é necessário informar o número de lançamento e a observação, respectivamente, como exemplo abaixo:

Assim, ao importar o TXT feito com o campo de observação e número de lançamento preenchido, ao importar no sistema Financeiro em: Utilitários > Customizações > Movimentação > Alterar Contas a Receber, marcar o checkbox "Atualizar observação do corpo da nota":

Logo após, atualizará a observação na NFSe:

Alteração para correção do Valor Total da NFSe e para geração das Duplicatas pelo Valor Líquido
No "Gerar Nota" e o sistema irá verificar:
O parâmetro "Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal" para definir o Valor Total da NFSe;
O sistema irá verificar o parâmetro "Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1° parcela das Duplicatas" para atualizar o valor total do Contas a Receber e do Desdobramento.

Complemento do tratamento TGROUP:

1. Geração de Contrato:

1.1. Acesse o módulo de Vendas e realize a geração do contrato.
1.2. Durante o preenchimento, é obrigatório informar:

Condição de Pagamento
Centro de Custo

1.3. Na tela de Desdobramento de Duplicatas, realizar os procedimentos conforme o cenário:

1.3.1. Sem Geração de Boletos

Não preencher os dados referentes a boletos nesta tela.

1.3.2. Com Geração de Boletos

Preencher os seguintes campos obrigatórios:
- Banco
- Agência
- Tipo de Cobrança
- Banco Boleto
- Código de Identificação do Banco

2. Consulta no Financeiro (Contas a Receber)

2.1. Acesse Financeiro > Contas > A Receber.
2.2. Localize as duplicatas geradas a partir do contrato.
2.3. Verifique que o número da nota exibido na grid corresponde ao número do contrato, no momento da sua geração.

3. Importação de Dados via Arquivo TXT

3.1. Após a geração inicial, realize a importação de dados no módulo Financeiro.
3.2. Estrutura obrigatória do arquivo TXT:

3.3. Acesse Utilitários > Customizações > Movimentação > Alterar Contas a Receber e importe o arquivo.

3.4. Esta etapa atualiza as informações nas duplicatas correspondentes.